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梦百合家居科技股份有限公司关于为控股孙公司

2019-09-12 21:12

 

  本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次金额及已实际为其提供的余额:本次金额为3,500万美元,截至本公告日,已实际为其提供的余额为0元。

  为满足业务发展需要和实际经营需求,家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司里高泰国拟向中国工商银行(泰国)股份有限公司申请贷款,贷款金额为3,500万美元,其中3,000万美元用于项目投资,500万美元用于配套流动资金,项目贷款期限5年,流动资金贷款期限1年。公司拟为其提供,金额3,500万美元,项目贷款期限5年,流动资金贷款期限1年。

  上述事项已经公司于2019年9月10日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,同时授权公司管理层具体办理事宜并签署相关文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关,本次事项尚需提交公司股东大会审议。

  3、经营范围:家具(智能健康护理电动床、功能沙发、老人健康椅、木质家具、金属家具、软体家具)、家居用品(床垫、枕头、海绵制品、家用纺织品)生产、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  4、与公司关系:江苏里高家具有限公司(以下简称“里高家具”)持有里高泰国98%股权,南通梦百合股权投资有限公司(以下简称“梦百合股权投资”)持有里高泰国1%股权。公司持有里高家具90%股权,持有梦百合股权投资100%股权。因此,里高泰国系公司控股孙公司。

  公司为控股孙公司提供,有利于支持孙公司的持续发展,满足其业务发展需要和实际经营需求,提高未来经济效益,符合公司及全体股东的利益。里高泰国的日常经营情况正常,具备债务的能力,公司为其提供,相关财务风险处于公司可控范围内。

  里高泰国为公司的控股孙公司,公司能有效地防范和控制风险,因而本次事宜未采取反措施。

  董事认为:公司为控股孙公司里高泰国提供,有利于支持孙公司的持续发展,满足其业务发展需要和实际经营需求,经审核,里高泰国的日常经营情况正常,具备债务的能力,风险可控。本次事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关,公司对外行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响,一致同意该项并提交公司股东大会审议。

  1、梦百合为控股孙公司里高泰国提供,有利于下属孙公司的资金筹措和业务发展,符合公司及全体股东利益,是合理和必要的。

  2、上述事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,董事对该事项发表了同意意见。截至2019年6月30日,里高泰国资产负债率超过70%,且单笔额超过公司最近一期经审计净资产10%,根据中国证监会《关于规范上市公司对外行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关,上述事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。截止本核查意见出具日,本次事项相关的《合同》尚未签署,需经公司股东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。

  综上,梦百合为其孙公司提供的行为符合中国证监会《关于规范上市公司对外行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关。因此,广发证券同意梦百合为控股孙公司里高泰国提供。

  截至公告披露日,公司及其控股孙公司实际对外总额为0元(不含本次),上述为公司对控股孙公司提供的,公司无逾期事项。

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